决策分析：市场超火爆！ 黄金飙破30美元利剑指向1900，比特币突破6

11月10日 15:00-22:30

市场概况：周三（11月10日）欧洲市场，全球市场风险情绪降温，欧洲股市涨跌互现，美国三大股指低开，因美国关键通胀指标CPI年率触及30多年来的新高。 言下之意通胀将再度加速！

美股早盘，特斯拉跌超3%，市值跌破1万亿美元。 纳斯达克综合指数迅速将跌幅扩大至 1%。 “美版饿了么”DoorDash涨幅超过15.0%。 公司第三季度业绩好于预期，并宣布收购芬兰同行Wolt。

FX168 此前报道称，10 月份消费者价格指数 (CPI) 飙升 6.2%，高于预期，为 1990 年 12 月以来的最高水平。

此外，从月度来看，CPI环比上涨0.9%，高于预期的0.6%。 剔除波动较大的食品和能源价格，所谓的核心 CPI 上涨 0.6%，而不是预期的 0.4%。 年度核心通胀率为 6.2%，高于 4% 的预期，是 1990 年 11 月以来的最高水平。

美联储主席杰罗姆鲍威尔和财政部长珍妮特耶伦等政策制定者坚称，当前的价格压力是暂时的，与大流行病的具体问题有关。 虽然他们承认通货膨胀比他们预期的更持久，但他们认为情况会在未来一年左右恢复正常。

有机构评论称，美国10月消费者支出较上年同期加速增长，为1990年以来最大增幅，超出预期。 这些数据进一步证明通胀压力正在增加cpi比特币大涨，因为企业在转嫁成本方面取得了更大的成功。

在需求强劲的背景下，企业一直在稳步提高消费品和服务的价格，而供应链瓶颈和合格工人短缺推高了成本。 许多经济学家预计价格压力将持续到明年，从而使通货膨胀率居高不下。

财经博客零对冲：美国CPI数据应该会更高。 该数据并未反映二手车价格创历史新高的实时情况。

CNBC 表示，不断上升的通胀可能导致美联储收紧政策的速度比其暗示的更快。 美联储此前表示，将在未来几周内开始减少每月购买的债券数量，不过官员们表示未来没有加息的可能性。

根据 CME 的 FedWatch 工具，周三上午，交易员预计 2022 年将加息两次，第三次加息的可能性约为 44%。 此外，美联储隔夜指数掉期预测美联储将在明年7月前加息25个基点，而在CPI数据公布前，预计在明年9月前。

美联储暗示未来只有一次加息是不可能的，尽管圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德隔夜告诉 CNBC 他预计会加息两次。

其他基于市场的指标也变得更加鹰派，五年期盈亏平衡率（将美国国债收益率与通胀挂钩债券进行比较）创下 3% 以上的历史新高。 美国 10 年期通胀保值国债 (TIPS) 盈亏平衡通胀率升至 2.7%，为 2012 年以来最高。

另外，周三的另一份报告显示，初请失业金人数小幅下降至 267,000 人，为新冠疫情爆发以来的最低水平，上周下降了 4,000 人。 这低于道琼斯估计的 269,000。

续请失业金人数增加 59,000 人至 216 万人，而根据所有计划领取失业救济金的总人数减少 107,095 人至 256 万人。 后者在一年前为 2170 万。

美国CPI数据全面爆发后，金融市场再次出现暴动，尤其是黄金和比特币的走势：黄金在短暂下跌后继续上涨，先后突破1840、1850、1860关口，并持续创出6月16日以来的新高。 ，从技术上看，多头将挑战1900关口； 比特币再创新高，突破6.9万美元...

金价走势方面，数据显示，北京时间11月10日21:30，COMEX一分钟内最活跃的黄金期货合约，一分钟内成交4729手，合约总金额8.63亿美元; 成交6758手，合约总金额12.42亿美元； 21时37分，1分钟内即时成交4511手，合约总金额8.33亿美元； 21:44，1分钟内即时成交3089手，合约总金额5.72亿美元； 22:01cpi比特币大涨，1分钟内即时成交2301手，合约总金额4.26亿美元； 22时37分，一分钟内即时成交2206手，合约总金额4.11亿美元。

美元指数冲高后回落。 从技术上讲，如果上行动能聚集更多动能，在 11 月 5 日创下的 2021 年高点 94.62 之前应该没有阻力。突破该水平有望看到 2020 年 9 月高点 94.74，然后是 95.00。

Forexlive分析师Adam Button表示，在美国10月CPI年率触及30年高位后，美元强势上涨，但未能维持涨势。

原因是通货膨胀是全球性的，美国的物价上涨也是其他国家正在发生的事情，而且一些央行比美联储更倾向于加息，例如英格兰银行和法兰西银行。

受此影响，英镑回到CPI前水平，加元不仅收复失地，还出现上涨，部分原因是包括石油在内的大宗商品价格有所改善。

盘中焦点和风向标：

美国主要通胀指标--CPI

美国上周申请失业救济

主要货币走势分析：

欧元：周三欧洲市场，欧元/美元小幅走低。 技术上，欧元兑美元未能突破近期高点1.1600上方，促使空头重返市场。 在这种情况下，进一步下跌可能会重新测试年度低点 1.1513，然后是 2020 年 3 月的高点 1.1495。

英镑：周三欧洲市场，英镑兑美元温和下跌。 技术面上，英镑兑美元在 1.34 附近触底，这是 9 月 30 日和 10 月 5 日的低点所在。 但在测试该水平之前，该货币对必须先跌破 9 月 8 日低点 1.3449。 如果上涨，英镑将挑战21日均线和50日均线，均位于1.3680。

日元：周三欧洲市场，美元/日元大幅反弹。 技术面来看，美元/日元后续任何向上走势都可能在113.35附近的100小时均线附近遭遇阻力。